訊：3月3日，保利置業(yè)集團有限公司宣布2025年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）的發(fā)行公告。
公告顯示，此次發(fā)行注冊金額不超過70.00億元人民幣，其中本期發(fā)行金額不超過15.00億元，且無增信措施。
保利置業(yè)集團有限公司主體信用等級為AAA，評級展望穩(wěn)定，本期債券信用等級同樣為AAA，由中誠信國際信用評級有限責任公司提供評級服務。
本期債券分為兩個品種，品種一債券期限為5年，品種二為7年，均附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
品種一票面利率詢價區(qū)間為2.20%-3.00%，品種二為2.40%-3.20%。發(fā)行起始日定于2025年3月5日，截止日為3月6日，起息日期為3月6日，按年付息，到期一次性償還本金，兌付價格為100元。
華泰聯(lián)合證券有限責任公司擔任牽頭主承銷商、簿記管理人及債券受托管理人，聯(lián)席主承銷商包括中信證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司和國泰君安證券股份有限公司。
募集資金將用于置換償還回售公司債券本金的自有資金，擬上市交易場所為上海證券交易所。
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